估值日期：2023 年 06 月 30 日

公告送出日期：2023 年 07 月 01 日

(资料图片仅供参考)

金额单位：人民币元

基金名称

东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基

金

基金简称 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起

基金主代码 013428

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金托管人代码 20730000

下属各类别基金的基金简称

东兴鑫享6个月滚动持

有债券发起A

东兴鑫享6个月滚动持

有债券发起C

下属各类别基金的交易代码 013428 013429

下属各类别基金的份额净值 1.0951 1.0906

下属各类别基金的份额累计净值 1.0951 1.0906

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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